トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -107,225 | 107,951 |
| 減価償却費 | 38,297 | 38,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,633 | -56,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,792 | 6,950 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,860 | 4,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,457 | -7,644 |
| 支払利息 | 11 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -11,506 | 8,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,195 |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 18,488 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,184 | 5,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | － |
| 新株予約権戻入益 | -181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,139 | 264,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,544 | -224,702 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 483,446 | 85,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,013 | -4,670 |
| その他 | -22,133 | -16,810 |
| 小計 | 443,125 | 210,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,028 | 7,486 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 27,898 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,466 | -27,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,574 | 190,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 226,360 | -110,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 106,189 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 108,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,480 | -27,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -53,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 112,970 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -325,272 |
| その他 | -5,166 | -2,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 220,663 | -293,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -393 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 1,162 | － |
| 配当金の支払額 | -93,536 | -95,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,520 | -95,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,055 | -5,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614,774 | -204,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,532 | 1,102,159 |
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