トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,016 | -107,225 |
| 減価償却費 | 47,346 | 38,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,539 | 3,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,067 | -22,792 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 964 | 3,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,327 | -9,457 |
| 支払利息 | 51 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 9,511 | -11,506 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 18,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,864 | 79,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,734 | -85 |
| 新株予約権戻入益 | -170 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,995 | 256,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,845 | -262,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 199,391 | 483,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,395 | -4,013 |
| その他 | -45,676 | -22,133 |
| 小計 | 139,956 | 443,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,047 | 10,028 |
| 利息の支払額 | -51 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 495 | 27,898 |
| 法人税等の支払額 | -99,694 | -11,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,752 | 469,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 110,000 | 226,360 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 106,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,560 | -4,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -2,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333,860 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,630 | － |
| その他 | -2,779 | -5,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,664 | 220,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -146 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 2,370 | 1,162 |
| 配当金の支払額 | -93,092 | -93,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,722 | -92,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,615 | 17,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,249 | 614,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102,786 | 1,392,857 |
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