トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 131,495 | -4,016 |
| 減価償却費 | 56,390 | 47,346 |
| 株式報酬費用 | 1,401 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,691 | -74,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,792 | 7,067 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,119 | 964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,859 | -13,327 |
| 支払利息 | 93 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -57,194 | 9,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,517 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -28,499 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -23,386 | 60,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,218 | 11,734 |
| 新株予約権戻入益 | -4,005 | -170 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -13,873 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,148 | 157,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582,900 | -156,845 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 774,264 | 199,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,284 | -60,395 |
| その他 | -93,838 | -45,676 |
| 小計 | 382,201 | 139,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,538 | 12,047 |
| 利息の支払額 | -32 | -51 |
| 法人税等の還付額 | 4,832 | 495 |
| 法人税等の支払額 | -25,413 | -99,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,126 | 52,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 60,000 | 110,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -108,358 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,001 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,243 | -22,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,520 | -1,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272,273 | -333,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,165 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 441,410 | 100,630 |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | -26,000 | － |
| その他 | -1,403 | -2,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,779 | -149,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | － |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 16,049 | 2,370 |
| 配当金の支払額 | -92,945 | -93,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,028 | -90,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,528 | -14,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,406 | -202,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,385,696 | 1,102,786 |
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