トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,304 | 131,495 |
| 減価償却費 | 51,861 | 56,390 |
| 株式報酬費用 | 1,007 | 1,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,012 | -24,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,595 | 6,792 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,473 | -13,859 |
| 支払利息 | 195 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -17,216 | -57,194 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,999 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,257 | -5,517 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -28,499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -20,740 | -23,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,093 | 38,218 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,005 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -13,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,473 | 206,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,464 | -582,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,482 | 774,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,094 | 16,284 |
| その他 | -98,264 | -93,838 |
| 小計 | 291,644 | 382,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,483 | 13,538 |
| 利息の支払額 | -133 | -32 |
| 法人税等の還付額 | 1,385 | 4,832 |
| 法人税等の支払額 | -258,242 | -25,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,136 | 375,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 130,000 | 60,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -112,440 | -108,358 |
| 有価証券の売却による収入 | 156 | 1,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,149 | -11,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,152 | -13,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -272,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273,006 | 54,165 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 441,410 |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | -68,000 | -26,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| その他 | 5,286 | -1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,708 | 123,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -525 | -132 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | 6,619 | 16,049 |
| 配当金の支払額 | -92,553 | -92,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,459 | -87,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,775 | 67,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,161 | 479,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,473 | 1,385,696 |
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