トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 277,294 | 300,304 |
| 減価償却費 | 54,569 | 51,861 |
| 株式報酬費用 | 2,293 | 1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,993 | -122,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,957 | 6,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,117 | -8,473 |
| 支払利息 | 198 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | -54,940 | -17,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,554 | -7,999 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -9,670 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -20,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,329 | 38,093 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,398 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,909 | 202,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,844 | 22,464 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 287,925 | -61,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,378 | 14,094 |
| その他 | -62,816 | -98,264 |
| 小計 | 428,522 | 291,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,698 | 8,483 |
| 利息の支払額 | -196 | -133 |
| 法人税等の還付額 | 520 | 1,385 |
| 法人税等の支払額 | -110,781 | -258,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,763 | 43,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 110,000 | 130,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -112,440 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,486 | -5,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,528 | 8,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,209 | -16,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181,916 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,071 | 273,006 |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | － | -68,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| その他 | -4,016 | 5,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,970 | 254,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -525 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | － | 6,619 |
| 配当金の支払額 | -92,513 | -92,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,645 | -86,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,091 | 23,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,179 | 235,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 880,128 | 1,214,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,214,307 | 1,318,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
