トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,246 | 277,294 |
| 減価償却費 | 57,903 | 54,569 |
| 株式報酬費用 | 2,311 | 2,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,551 | 5,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,222 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,509 | -94,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,435 | -9,117 |
| 支払利息 | 178 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | -7,257 | -54,940 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -9,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,104 | 14,329 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,398 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,605 | 8,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,067 | -30,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,479 | 287,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | 43,378 |
| その他 | -46,252 | -62,816 |
| 小計 | 513,845 | 428,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,437 | 9,698 |
| 利息の支払額 | -179 | -196 |
| 法人税等の還付額 | 5,034 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -146,259 | -109,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,877 | 327,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -90,000 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,973 | -29,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,567 | -26,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -181,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169,071 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他 | -998 | -4,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,538 | 30,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -131 |
| 配当金の支払額 | -92,874 | -92,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,884 | -92,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,773 | 68,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,228 | 334,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 931,644 | 1,080,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,080,872 | 1,214,307 |
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