トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,091 | 307,246 |
| 減価償却費 | 60,037 | 57,903 |
| 株式報酬費用 | 385 | 2,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,839 | 5,551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66 | -1,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,146 | -7,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,647 | -56,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,442 | -9,435 |
| 支払利息 | 65 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | 7,683 | -7,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,602 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -3,513 | -13,084 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,643 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,788 | 11,104 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,845 | － |
| 固定資産除却損 | 733 | 1,178 |
| 補助金収入 | -2,566 | － |
| 関係会社株式評価損 | 8,515 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,922 | 146,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,101 | 57,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 122,672 | 52,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,319 | 74 |
| その他 | -24,372 | -32,689 |
| 小計 | 559,505 | 513,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,385 | 9,437 |
| 利息の支払額 | -65 | -179 |
| 補助金の受取額 | 26,350 | － |
| 法人税等の還付額 | 35,450 | 5,034 |
| 法人税等の支払額 | -2,213 | -146,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,412 | 381,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -200,000 | -90,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -84,230 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,515 | -13,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,772 | -39,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,971 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,949 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 82,820 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,278 | － |
| その他 | -296 | -997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,738 | -144,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -10 |
| 配当金の支払額 | -93,042 | -92,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,137 | -92,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,663 | 4,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,872 | 149,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 747,066 | 1,037,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037,938 | 1,080,872 |
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