トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,283 | 65,091 |
| 減価償却費 | 44,547 | 60,037 |
| 株式報酬費用 | － | 385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,907 | -10,839 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -540 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,603 | 22,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,620 | 92,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,540 | -8,442 |
| 支払利息 | 1,313 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 7,179 | 7,683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,034 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 481 | 10,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,041 | 12,788 |
| 持分変動損益（△は益） | -24,433 | -10,845 |
| 固定資産除却損 | 11,753 | 733 |
| 補助金収入 | － | -2,566 |
| 関係会社株式評価損 | － | 8,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,502 | 262,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -736,932 | -69,101 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 712,589 | 122,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,101 | 21,319 |
| その他 | -4,787 | -27,886 |
| 小計 | 491,314 | 559,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,461 | 8,385 |
| 利息の支払額 | -1,313 | -65 |
| 補助金の受取額 | － | 26,350 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,450 |
| 法人税等の支払額 | -123,645 | -2,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,817 | 627,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -150,000 | -200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -84,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,649 | -9,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,485 | -38,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,203 | -80,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,924 | 71,949 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 82,820 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,278 |
| その他 | 399 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,014 | -227,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -95 |
| 配当金の支払額 | -93,047 | -93,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,145 | -93,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,664 | -15,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,006 | 290,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,895 | 604,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,888 | 1,037,938 |
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