- 4728
- 2026/10/07
- 時価
- 50億円
- PER 予
- 17.51倍
- 2010年以降
- 赤字-154.06倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.72倍
- 2010年以降
- 0.61-4.94倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.86%
- ROE 予
- 4.13%
- ROA 予
- 3.42%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年10月8日 15:30
- 【資料】
- 2026年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 | 自 2025年9月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,598 | 1,078,312 |
| 減価償却費 | 106,876 | 80,388 |
| 減損損失 | 163,385 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,380 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153,740 | -56,538 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,890 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,650 | 15,662 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,724 | -8,782 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -69,712 | -24,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,857 | -25,502 |
| 移転補償金 | 166,705 | － |
| 為替差損益（△は益） | -14,854 | 10,095 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -898,336 |
| 固定資産除却損 | － | 149,477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,108 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 194 | -1,258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,258 | -414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715,260 | -139,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,526 | -13,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,729 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,500 | -44,192 |
| その他 | 268,635 | -236,487 |
| 小計 | 432,552 | -115,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,206 | 25,673 |
| 移転補償金の支払額 | -166,705 | － |
| 法人税等の還付額 | 80,233 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -30,770 | -129,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,516 | -218,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9,967 | 117,098 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,426 | -103,343 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -136,387 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 150,362 | 122,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,626 | -4,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263,265 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,148 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 122,070 |
| 投資不動産の取得による支出 | -75,826 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,299,005 |
| その他 | 761 | -998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,903 | 1,365,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -63 |
| 配当金の支払額 | -188,928 | -189,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,985 | -189,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,284 | 37,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,343 | 994,457 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,361,922 | 2,356,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
