トーセ（4728）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月14日 9:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9456万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1830万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3450万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 760 | -617 | -191 | 143 | -40 | 661 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 330 | 177 | -332 | 508 | -444 | 828 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | 298 | -227 | 107 | 71 | -191 | 997 | 2Q | 372 | -497 | -93 | -125 | -341 | 605 | 3Q | 587 | -571 | -186 | 16 | -350 | 656 | 通期 | 630 | -497 | -186 | 132 | -356 | 747 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | 569 | -232 | -93 | 337 | -22 | 984 | 2Q | 627 | -228 | -93 | 400 | -48 | 1,038 | 3Q | 674 | -253 | -162 | 421 | -62 | 992 | 通期 | 813 | -415 | -190 | 398 | -65 | 932 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 382 | -145 | -93 | 237 | -54 | 1,081 | 通期 | 440 | -306 | -186 | 133 | -86 | 880 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 328 | 31 | -93 | 359 | -56 | 1,214 | 通期 | 594 | -310 | -185 | 284 | -95 | 1,083 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 43 | 255 | -86 | 298 | -21 | 1,318 | 通期 | -171 | 152 | -182 | -20 | -80 | 906 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 375 | 124 | -87 | 499 | -25 | 1,386 | 通期 | 572 | -78 | -172 | 493 | -48 | 1,305 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 53 | -150 | -91 | -97 | -24 | 1,103 | 通期 | 127 | -425 | -175 | -298 | -38 | 778 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 470 | 221 | -93 | 690 | -7 | 1,393 | 通期 | 447 | 193 | -128 | 640 | -38 | 1,307 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 191 | -294 | -95 | -103 | -81 | 1,102 | 通期 | 267 | -472 | -189 | -205 | -130 | 921 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -30 | -118 | -95 | -148 | -48 | 677 | 通期 | -324 | 248 | -190 | -75 | -65 | 645 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 284 | -10 | -95 | 275 | -12 | 828 | 通期 | 214 | 361 | -189 | 575 | -28 | 1,022 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -63 | 1 | -95 | -62 | -19 | 867 | 通期 | -95 | 155 | -190 | 60 | -48 | 909 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 244 | 258 | -95 | 503 | -18 | 1,340 | 通期 | 684 | 201 | -189 | 885 | -87 | 1,643 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 90 | -53 | -95 | 37 | -41 | 1,583 | 通期 | 1,177 | -71 | -190 | 1,107 | -108 | 2,555 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -1,375 | 188 | -95 | -1,187 | -25 | 1,276 | 通期 | -1,286 | 196 | -190 | -1,090 | -66 | 1,279 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 266 | -70 | -95 | 195 | -21 | 1,379 | 通期 | 333 | -52 | -189 | 281 | -84 | 1,362 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | 335 | 18 | -95 | 353 | -73 | 1,643 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（連）
- 7億6011万
- 2009年8月（連） -56.57%
- 3億3014万
- 2010年8月（連） +90.74%
- 6億2971万
- 2011年8月（連） +29.07%
- 8億1275万
- 2012年8月（連） -45.92%
- 4億3954万
- 2013年8月（連） +35.08%
- 5億9374万
- 2014年8月（連） マイ転
- -1億7138万
- 2015年8月（連） プラ転
- 5億7167万
- 2016年8月（連） -77.7%
- 1億2748万
- 2017年8月（連） +250.98%
- 4億4743万
- 2018年8月（連） -40.34%
- 2億6692万
- 2019年8月（連） マイ転
- -3億2360万
- 2020年8月（連） プラ転
- 2億1395万
- 2021年8月（連） マイ転
- -9531万
- 2022年8月（連） プラ転
- 6億8421万
- 2023年8月（連） +72.09%
- 11億7746万
- 2024年8月（連） マイ転
- -12億8629万
- 2025年8月（連） プラ転
- 3億3251万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（連）資金投入
- -6億1668万
- 2009年8月（連）資金回収
- 1億7739万
- 2010年8月（連）資金投入
- -4億9722万
- 2011年8月（連）投入-16.59%
- -4億1472万
- 2012年8月（連）投入-26.19%
- -3億610万
- 2013年8月（連）投入+1.34%
- -3億1022万
- 2014年8月（連）資金回収
- 1億5150万
- 2015年8月（連）資金投入
- -7828万
- 2016年8月（連）投入+443.33%
- -4億2532万
- 2017年8月（連）資金回収
- 1億9289万
- 2018年8月（連）資金投入
- -4億7201万
- 2019年8月（連）資金回収
- 2億4825万
- 2020年8月（連）回収+45.31%
- 3億6074万
- 2021年8月（連）回収-57.07%
- 1億5488万
- 2022年8月（連）回収+29.56%
- 2億66万
- 2023年8月（連）資金投入
- -7072万
- 2024年8月（連）資金回収
- 1億9641万
- 2025年8月（連）資金投入
- -5190万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（連）返済還元
- -1億9084万
- 2009年8月（連）返済還元
- -3億3241万
- 2010年8月（連）返済還元
- -1億8632万
- 2011年8月（連）返済還元
- -1億9032万
- 2012年8月（連）返済還元
- -1億8567万
- 2013年8月（連）返済還元
- -1億8457万
- 2014年8月（連）返済還元
- -1億8205万
- 2015年8月（連）返済還元
- -1億7247万
- 2016年8月（連）返済還元
- -1億7549万
- 2017年8月（連）返済還元
- -1億2838万
- 2018年8月（連）返済還元
- -1億8935万
- 2019年8月（連）返済還元
- -1億8960万
- 2020年8月（連）返済還元
- -1億8934万
- 2021年8月（連）返済還元
- -1億8974万
- 2022年8月（連）返済還元
- -1億8871万
- 2023年8月（連）返済還元
- -1億8977万
- 2024年8月（連）返済還元
- -1億8996万
- 2025年8月（連）返済還元
- -1億8898万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（連）
- 1億4343万
- 2009年8月（連） +253.86%
- 5億754万
- 2010年8月（連） -73.9%
- 1億3248万
- 2011年8月（連） +200.43%
- 3億9803万
- 2012年8月（連） -66.48%
- 1億3343万
- 2013年8月（連） +112.48%
- 2億8352万
- 2014年8月（連） マイ転
- -1987万
- 2015年8月（連） プラ転
- 4億9339万
- 2016年8月（連） マイ転
- -2億9784万
- 2017年8月（連） プラ転
- 6億4033万
- 2018年8月（連） マイ転
- -2億509万
- 2019年8月（連）
- -7534万
- 2020年8月（連） プラ転
- 5億7470万
- 2021年8月（連） -89.64%
- 5956万
- 2022年8月（連） 大幅増
- 8億8488万
- 2023年8月（連） +25.07%
- 11億674万
- 2024年8月（連） マイ転
- -10億8988万
- 2025年8月（連） プラ転
- 2億8061万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（連）
- -3962万
- 2009年8月（連）増加+999.99%
- -4億4379万
- 2010年8月（連）減少-19.76%
- -3億5611万
- 2011年8月（連）減少-81.63%
- -6543万
- 2012年8月（連）増加+31.2%
- -8585万
- 2013年8月（連）増加+10.19%
- -9460万
- 2014年8月（連）減少-15.13%
- -8028万
- 2015年8月（連）減少-40.27%
- -4795万
- 2016年8月（連）減少-20.67%
- -3804万
- 2017年8月（連）減少-0.65%
- -3779万
- 2018年8月（連）増加+243.66%
- -1億2988万
- 2019年8月（連）減少-50.26%
- -6460万
- 2020年8月（連）減少-57.11%
- -2771万
- 2021年8月（連）増加+72.81%
- -4788万
- 2022年8月（連）増加+82.51%
- -8739万
- 2023年8月（連）増加+23.5%
- -1億793万
- 2024年8月（連）減少-38.6%
- -6627万
- 2025年8月（連）増加+27.33%
- -8438万
現金等#8
- 2008年8月（連）
- 6億6123万
- 2009年8月（連） +25.2%
- 8億2789万
- 2010年8月（連） -9.76%
- 7億4706万
- 2011年8月（連） +24.71%
- 9億3164万
- 2012年8月（連） -5.53%
- 8億8012万
- 2013年8月（連） +23.09%
- 10億8331万
- 2014年8月（連） -16.34%
- 9億628万
- 2015年8月（連） +44%
- 13億503万
- 2016年8月（連） -40.38%
- 7億7808万
- 2017年8月（連） +67.92%
- 13億653万
- 2018年8月（連） -29.54%
- 9億2055万
- 2019年8月（連） -29.93%
- 6億4504万
- 2020年8月（連） +58.44%
- 10億2203万
- 2021年8月（連） -11.09%
- 9億865万
- 2022年8月（連） +80.87%
- 16億4349万
- 2023年8月（連） +55.44%
- 25億5468万
- 2024年8月（連） -49.95%
- 12億7857万
- 2025年8月（連） +6.52%
- 13億6192万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 12.63%
- 2009年8月（連）
- 5.41%
- 2010年8月（連）
- 14.03%
- 2011年8月（連）
- 14.16%
- 2012年8月（連）
- 8.39%
- 2013年8月（連）
- 10.87%
- 2014年8月（連）
- -3.25%
- 2015年8月（連）
- 10.24%
- 2016年8月（連）
- 2.62%
- 2017年8月（連）
- 9.51%
- 2018年8月（連）
- 5.91%
- 2019年8月（連）
- -6.05%
- 2020年8月（連）
- 3.8%
- 2021年8月（連）
- -1.6%
- 2022年8月（連）
- 12.08%
- 2023年8月（連）
- 20.36%
- 2024年8月（連）
- -27.87%
- 2025年8月（連）
- 5.01%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
