トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,868 | 15,055 |
| 減価償却費 | 20,319 | 25,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,970 | -13,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 804 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,840 | 53,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,998 | -1,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,439 | -1,749 |
| 支払利息 | － | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 11,614 | 586 |
| 補助金収入 | － | -2,566 |
| 固定資産除却損 | 2,941 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,188 | 7,301 |
| 持分変動損益（△は益） | -24,433 | -10,845 |
| 関係会社株式評価損 | － | 7,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,637 | 359,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,763 | 205,937 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 190,323 | -131,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,440 | -2,548 |
| その他 | 34,231 | 28,472 |
| 小計 | 431,665 | 549,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,427 | 1,600 |
| 利息の支払額 | － | -65 |
| 補助金の受取額 | － | 26,350 |
| 法人税等の支払額 | -136,369 | -8,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,723 | 568,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,000 | -230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,844 | -8,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -918 | -13,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,453 | -80,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,949 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,278 |
| その他 | -1,795 | -2,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,011 | -232,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -41 |
| 配当金の支払額 | -93,047 | -93,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,902 | -93,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,126 | -6,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,487 | 236,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,895 | 997,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,383 | 983,937 |
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