トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -58,567 | 200,395 |
| 減価償却費 | 75,627 | 89,776 |
| 株式報酬費用 | － | 1,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,844 | -8,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,172 | -121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -801 | 21,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154,346 | 81,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,958 | -11,144 |
| 支払利息 | 1,567 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | 3,004 | 9,504 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,034 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,362 | 1,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 459 | 12,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,148 | 22,967 |
| 持分変動損益（△は益） | -24,433 | -10,845 |
| 固定資産除却損 | 14,499 | 830 |
| 補助金収入 | － | -2,566 |
| 関係会社株式評価損 | － | 13,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,176 | 268,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -635,330 | 19,290 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 843,955 | -50,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,811 | -5,033 |
| その他 | -12,376 | -35,505 |
| 小計 | 747,851 | 620,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,673 | 9,951 |
| 利息の支払額 | -1,567 | -90 |
| 補助金の受取額 | － | 26,350 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,450 |
| 法人税等の支払額 | -171,038 | -17,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,918 | 673,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -290,000 | -110,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -63,327 | -84,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,260 | -13,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,892 | -48,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,613 | -242,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,241 | 153,319 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 82,820 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,278 |
| その他 | -20,276 | -20,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,129 | -253,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -95 |
| 配当金の支払額 | -186,093 | -181,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,240 | -161,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,632 | -13,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,084 | 245,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,895 | 655,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 655,811 | 992,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
