トーセ（4728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -428,279 | 143,362 |
| 減価償却費 | 48,739 | 45,648 |
| 減損損失 | － | 147,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,516 | 92,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,262 | 7,325 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -813 | -528 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -46,859 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 246,774 | -5,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,665 | -9,848 |
| 支払利息 | 5 | － |
| 移転補償金 | － | 30,454 |
| 為替差損益（△は益） | -736 | -4,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,034 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,291 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732,755 | -162,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,505 | 25,858 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -833 | -14,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | -80,500 |
| その他 | -183,852 | 52,926 |
| 小計 | -1,296,350 | 223,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,744 | 9,635 |
| 利息の支払額 | -5 | － |
| 移転補償金の支払額 | － | -30,454 |
| 法人税等の還付額 | 321 | 80,233 |
| 法人税等の支払額 | -89,645 | -17,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,374,935 | 265,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,029 | 104,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,142 | -9,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,506 | -11,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -141,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,034 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -12,754 |
| その他 | -237 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,128 | -70,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -23 |
| 配当金の支払額 | -95,135 | -94,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,163 | -94,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,059 | 319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,278,910 | 100,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,275,776 | 1,379,415 |
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