ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,532 | 7,058 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,142 | 990 |
| のれん償却額 | 101 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | 233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 117 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -17 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 516 | － |
| オークション勘定の増減額(△は増加) | -633 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351 | 344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | -112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 393 | 471 |
| その他 | -699 | -423 |
| 小計 | 7,128 | 8,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -5,066 | -5,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061 | 3,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -157 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -178 | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -268 |
| その他 | -3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707 | 163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -49 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 50 | 56 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,147 | -3,078 |
| 配当金の支払額 | -2,842 | -2,924 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,321 | -6,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,968 | -2,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,681 | 25,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,713 | 26,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
