キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:40
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -382億、投資活動によるキャッシュ・フロー -141億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 175億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,004 | -6,929 | -12,027 | -3,925 | -2,434 | 21,418 | 2Q | 12,535 | -7,967 | -11,943 | 4,568 | -3,914 | 29,995 | 3Q | 14,698 | -9,230 | -17,767 | 5,468 | -5,228 | 25,072 | 通期 | 28,882 | -4,823 | -13,550 | 24,059 | -5,877 | 47,878 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,532 | 16,168 | -6,016 | 19,700 | -2,863 | 61,563 | 2Q | 13,909 | -18,942 | -6,108 | -5,033 | -3,566 | 36,737 | 3Q | 14,796 | -19,681 | -12,046 | -4,885 | -4,259 | 30,946 | 通期 | 32,505 | -34,498 | -12,162 | -1,993 | -4,447 | 33,722 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,223 | -360 | -6,219 | 2,863 | -422 | 30,366 | 2Q | 14,327 | -28 | -6,297 | 14,299 | -630 | 41,723 | 3Q | 15,836 | -924 | -12,819 | 14,912 | -1,518 | 35,815 | 通期 | 32,894 | -1,496 | -19,668 | 31,398 | -2,246 | 45,452 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,952 | -1,899 | -10,353 | 2,053 | -1,622 | 37,151 | 2Q | 14,522 | -2,937 | -10,746 | 11,585 | -2,701 | 46,291 | 3Q | 12,223 | -3,711 | -16,602 | 8,512 | -3,467 | 37,361 | 通期 | 27,245 | -4,906 | -16,963 | 22,339 | -6,560 | 50,829 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,063 | -4,001 | -7,420 | 62 | -3,953 | 43,471 | 2Q | 16,644 | -8,067 | -7,525 | 8,577 | -8,058 | 51,880 | 3Q | 23,054 | -8,367 | -14,575 | 14,687 | -8,410 | 50,940 | 通期 | 38,407 | -9,330 | -15,035 | 29,077 | -7,506 | 64,870 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,529 | -559 | -6,158 | 1,970 | -562 | 60,681 | 2Q | 14,982 | -914 | -6,453 | 14,068 | -926 | 72,484 | 3Q | 20,544 | 297 | -21,057 | 20,841 | -1,379 | 64,654 | 通期 | 36,630 | -1,339 | -24,680 | 35,291 | -1,785 | 75,480 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,304 | -2,599 | -9,380 | 705 | -599 | 66,805 | 2Q | 20,051 | -4,150 | -8,653 | 15,901 | -1,201 | 82,728 | 3Q | 17,837 | -5,322 | -16,589 | 12,515 | -1,745 | 71,406 | 通期 | 36,907 | -9,074 | -17,121 | 27,833 | -4,531 | 86,192 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 7,210 | -669 | -19,806 | 6,541 | -667 | 72,926 | 2Q | 21,324 | -1,254 | -19,676 | 20,070 | -1,259 | 86,586 | 3Q | 18,158 | -1,854 | -28,052 | 16,304 | -1,848 | 74,443 | 通期 | 47,150 | -2,646 | -28,187 | 44,504 | -2,517 | 102,509 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 4,399 | -2,702 | -10,109 | 1,697 | -858 | 94,096 | 2Q | 15,105 | -3,256 | -10,139 | 11,849 | -1,338 | 104,218 | 3Q | 8,419 | -5,206 | -26,944 | 3,213 | -3,405 | 78,778 | 通期 | 38,157 | -5,995 | -29,951 | 32,162 | -3,224 | 104,719 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 3,966 | -1,734 | -26,863 | 2,232 | -1,699 | 80,087 | 2Q | 15,160 | -13,058 | -27,102 | 2,102 | -3,040 | 79,719 | 3Q | 17,583 | -14,121 | -38,200 | 3,462 | -4,070 | 69,982 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 240億5900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -19億9300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 313億9800万
- 2020年3月（連） -28.85%
- 223億3900万
- 2021年3月（連） +30.16%
- 290億7700万
- 2022年3月（連） +21.37%
- 352億9100万
- 2023年3月（連） -21.13%
- 278億3300万
- 2024年3月（連） +59.9%
- 445億400万
- 2025年3月（連） -27.73%
- 321億6200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 42.99%
- 2018年3月（連）
- 43.25%
- 2019年3月（連）
- 41.16%
- 2020年3月（連）
- 34.87%
- 2021年3月（連）
- 51.3%
- 2022年3月（連）
- 44.95%
- 2023年3月（連）
- 41.57%
- 2024年3月（連）
- 48.31%
- 2025年3月（連）
- 36.68%
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