ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月4日 15:40
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -318億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 18,781 | -8,029 | -5,621 | 10,752 | -7,640 | 26,281 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 15,979 | -7,712 | -16,102 | 8,267 | -6,914 | 18,446 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 11,782 | -1,621 | -8,144 | 10,161 | -1,154 | 20,463 | 通期 | 22,300 | -804 | -10,261 | 21,497 | -1,285 | 29,682 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 2,061 | -707 | -5,321 | 1,354 | -530 | 25,713 | 2Q | 8,526 | -2,075 | -5,413 | 6,451 | -1,276 | 30,719 | 3Q | 10,313 | -3,465 | -10,913 | 6,848 | -2,570 | 25,617 | 通期 | 20,512 | -9,786 | -11,127 | 10,726 | -7,630 | 29,281 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 3,043 | 163 | -6,049 | 3,206 | -155 | 26,438 | 2Q | 10,150 | -3,734 | -9,445 | 6,416 | -361 | 26,251 | 3Q | 12,254 | -4,035 | -15,176 | 8,219 | -593 | 22,322 | 通期 | 24,014 | -7,699 | -17,053 | 16,315 | -804 | 28,540 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,636 | -358 | -3,681 | 1,278 | -140 | 26,137 | 2Q | 7,945 | 5,857 | -16,103 | 13,802 | -327 | 26,240 | 3Q | 9,998 | 4,781 | -20,313 | 14,779 | -1,121 | 23,007 | 通期 | 22,059 | 4,679 | -20,446 | 26,738 | -1,619 | 34,833 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,496 | -2 | -3,823 | 2,494 | -2,195 | 33,503 | 2Q | 9,072 | -10,247 | -3,921 | -1,175 | -4,226 | 29,736 | 3Q | 13,524 | -18,394 | -7,991 | -4,870 | -8,436 | 21,971 | 通期 | 26,613 | -18,751 | -8,076 | 7,862 | -8,858 | 34,618 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -459 | -9,772 | -4,833 | -10,231 | -738 | 19,552 | 2Q | 7,548 | -9,314 | -4,898 | -1,766 | -1,713 | 27,954 | 3Q | 11,062 | -15,245 | -9,637 | -4,183 | -2,117 | 20,798 | 通期 | 24,287 | -19,724 | -9,718 | 4,563 | -2,490 | 29,462 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 790 | -484 | -5,059 | 306 | -483 | 24,708 | 2Q | 9,556 | -8,252 | -5,083 | 1,304 | -3,248 | 25,682 | 3Q | 13,961 | -8,451 | -10,303 | 5,510 | -5,949 | 24,670 | 通期 | 26,030 | -5,694 | -12,427 | 20,336 | -8,730 | 37,370 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,004 | -6,929 | -12,027 | -3,925 | -2,434 | 21,418 | 2Q | 12,535 | -7,967 | -11,943 | 4,568 | -3,914 | 29,995 | 3Q | 14,698 | -9,230 | -17,767 | 5,468 | -5,228 | 25,072 | 通期 | 28,882 | -4,823 | -13,550 | 24,059 | -5,877 | 47,878 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,532 | 16,168 | -6,016 | 19,700 | -2,863 | 61,563 | 2Q | 13,909 | -18,942 | -6,108 | -5,033 | -3,566 | 36,737 | 3Q | 14,796 | -19,681 | -12,046 | -4,885 | -4,259 | 30,946 | 通期 | 32,505 | -34,498 | -12,162 | -1,993 | -4,447 | 33,722 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,223 | -360 | -6,219 | 2,863 | -422 | 30,366 | 2Q | 14,327 | -28 | -6,297 | 14,299 | -630 | 41,723 | 3Q | 15,836 | -924 | -12,819 | 14,912 | -1,518 | 35,815 | 通期 | 32,894 | -1,496 | -19,668 | 31,398 | -2,246 | 45,452 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,952 | -1,899 | -10,353 | 2,053 | -1,622 | 37,151 | 2Q | 14,522 | -2,937 | -10,746 | 11,585 | -2,701 | 46,291 | 3Q | 12,223 | -3,711 | -16,602 | 8,512 | -3,467 | 37,361 | 通期 | 27,245 | -4,906 | -16,963 | 22,339 | -6,560 | 50,829 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,063 | -4,001 | -7,420 | 62 | -3,953 | 43,471 | 2Q | 16,644 | -8,067 | -7,525 | 8,577 | -8,058 | 51,880 | 3Q | 23,054 | -8,367 | -14,575 | 14,687 | -8,410 | 50,940 | 通期 | 38,407 | -9,330 | -15,035 | 29,077 | -7,506 | 64,870 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,529 | -559 | -6,158 | 1,970 | -562 | 60,681 | 2Q | 14,982 | -914 | -6,453 | 14,068 | -926 | 72,484 | 3Q | 20,544 | 297 | -21,057 | 20,841 | -1,379 | 64,654 | 通期 | 36,630 | -1,339 | -24,680 | 35,291 | -1,785 | 75,480 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,304 | -2,599 | -9,380 | 705 | -599 | 66,805 | 2Q | 20,051 | -4,150 | -8,653 | 15,901 | -1,201 | 82,728 | 3Q | 17,837 | -5,322 | -16,589 | 12,515 | -1,745 | 71,406 | 通期 | 36,907 | -9,074 | -17,121 | 27,833 | -4,531 | 86,192 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 7,210 | -669 | -19,806 | 6,541 | -667 | 72,926 | 2Q | 21,324 | -1,254 | -19,676 | 20,070 | -1,259 | 86,586 | 3Q | 18,158 | -1,854 | -28,052 | 16,304 | -1,848 | 74,443 | 通期 | 47,150 | -2,646 | -28,187 | 44,504 | -2,517 | 102,509 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 4,399 | -2,702 | -10,109 | 1,697 | -858 | 94,096 | 2Q | 15,105 | -3,256 | -10,139 | 11,849 | -1,338 | 104,218 | 3Q | 8,419 | -5,206 | -26,944 | 3,213 | -3,405 | 78,778 | 通期 | 38,157 | -5,995 | -29,951 | 32,162 | -3,224 | 104,719 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 3,966 | -1,734 | -26,863 | 2,232 | -1,699 | 80,087 | 2Q | 15,160 | -13,058 | -27,102 | 2,102 | -3,040 | 79,719 | 3Q | 17,583 | -14,121 | -38,200 | 3,462 | -4,070 | 69,982 | 通期 | 43,913 | -21,271 | -38,428 | 22,642 | -10,808 | 88,933 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 4,309 | -845 | -31,808 | 3,464 | -1,255 | 60,589 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 187億8097万
- 2009年3月（連） -14.92%
- 159億7925万
- 2010年3月（連） +39.56%
- 223億47万
- 2011年3月（連） -8.02%
- 205億1247万
- 2012年3月（連） +17.07%
- 240億1400万
- 2013年3月（連） -8.14%
- 220億5900万
- 2014年3月（連） +20.64%
- 266億1300万
- 2015年3月（連） -8.74%
- 242億8700万
- 2016年3月（連） +7.18%
- 260億3000万
- 2017年3月（連） +10.96%
- 288億8200万
- 2018年3月（連） +12.54%
- 325億500万
- 2019年3月（連） +1.2%
- 328億9400万
- 2020年3月（連） -17.17%
- 272億4500万
- 2021年3月（連） +40.97%
- 384億700万
- 2022年3月（連） -4.63%
- 366億3000万
- 2023年3月（連） +0.76%
- 369億700万
- 2024年3月（連） +27.75%
- 471億5000万
- 2025年3月（連） -19.07%
- 381億5700万
- 2026年3月（連） +15.09%
- 439億1300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -80億2918万
- 2009年3月（連）投入-3.95%
- -77億1175万
- 2010年3月（連）投入-89.58%
- -8億390万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -97億8609万
- 2012年3月（連）投入-21.33%
- -76億9900万
- 2013年3月（連）資金回収
- 46億7900万
- 2014年3月（連）資金投入
- -187億5100万
- 2015年3月（連）投入+5.19%
- -197億2400万
- 2016年3月（連）投入-71.13%
- -56億9400万
- 2017年3月（連）投入-15.3%
- -48億2300万
- 2018年3月（連）投入+615.28%
- -344億9800万
- 2019年3月（連）投入-95.66%
- -14億9600万
- 2020年3月（連）投入+227.94%
- -49億600万
- 2021年3月（連）投入+90.18%
- -93億3000万
- 2022年3月（連）投入-85.65%
- -13億3900万
- 2023年3月（連）投入+577.67%
- -90億7400万
- 2024年3月（連）投入-70.84%
- -26億4600万
- 2025年3月（連）投入+126.57%
- -59億9500万
- 2026年3月（連）投入+254.81%
- -212億7100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -56億2094万
- 2009年3月（連）返済還元
- -161億219万
- 2010年3月（連）返済還元
- -102億6076万
- 2011年3月（連）返済還元
- -111億2748万
- 2012年3月（連）返済還元
- -170億5300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -204億4600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -80億7600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -97億1800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -124億2700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -135億5000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -121億6200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -196億6800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -169億6300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -150億3500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -246億8000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -171億2100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -281億8700万
- 2025年3月（連）返済還元
- -299億5100万
- 2026年3月（連）返済還元
- -384億2800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 107億5179万
- 2009年3月（連） -23.11%
- 82億6749万
- 2010年3月（連） +160.01%
- 214億9657万
- 2011年3月（連） -50.1%
- 107億2638万
- 2012年3月（連） +52.1%
- 163億1500万
- 2013年3月（連） +63.89%
- 267億3800万
- 2014年3月（連） -70.6%
- 78億6200万
- 2015年3月（連） -41.96%
- 45億6300万
- 2016年3月（連） +345.67%
- 203億3600万
- 2017年3月（連） +18.31%
- 240億5900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -19億9300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 313億9800万
- 2020年3月（連） -28.85%
- 223億3900万
- 2021年3月（連） +30.16%
- 290億7700万
- 2022年3月（連） +21.37%
- 352億9100万
- 2023年3月（連） -21.13%
- 278億3300万
- 2024年3月（連） +59.9%
- 445億400万
- 2025年3月（連） -27.73%
- 321億6200万
- 2026年3月（連） -29.6%
- 226億4200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -76億3951万
- 2009年3月（連）減少-9.5%
- -69億1368万
- 2010年3月（連）減少-81.41%
- -12億8549万
- 2011年3月（連）増加+493.52%
- -76億2971万
- 2012年3月（連）減少-89.46%
- -8億400万
- 2013年3月（連）増加+101.37%
- -16億1900万
- 2014年3月（連）増加+447.13%
- -88億5800万
- 2015年3月（連）減少-71.89%
- -24億9000万
- 2016年3月（連）増加+250.6%
- -87億3000万
- 2017年3月（連）減少-32.68%
- -58億7700万
- 2018年3月（連）減少-24.33%
- -44億4700万
- 2019年3月（連）減少-49.49%
- -22億4600万
- 2020年3月（連）増加+192.07%
- -65億6000万
- 2021年3月（連）増加+14.42%
- -75億600万
- 2022年3月（連）減少-76.22%
- -17億8500万
- 2023年3月（連）増加+153.84%
- -45億3100万
- 2024年3月（連）減少-44.45%
- -25億1700万
- 2025年3月（連）増加+28.09%
- -32億2400万
- 2026年3月（連）増加+235.24%
- -108億800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 262億8057万
- 2009年3月（連） -29.81%
- 184億4587万
- 2010年3月（連） +60.91%
- 296億8167万
- 2011年3月（連） -1.35%
- 292億8057万
- 2012年3月（連） -2.53%
- 285億4000万
- 2013年3月（連） +22.05%
- 348億3300万
- 2014年3月（連） -0.62%
- 346億1800万
- 2015年3月（連） -14.89%
- 294億6200万
- 2016年3月（連） +26.84%
- 373億7000万
- 2017年3月（連） +28.12%
- 478億7800万
- 2018年3月（連） -29.57%
- 337億2200万
- 2019年3月（連） +34.78%
- 454億5200万
- 2020年3月（連） +11.83%
- 508億2900万
- 2021年3月（連） +27.62%
- 648億7000万
- 2022年3月（連） +16.36%
- 754億8000万
- 2023年3月（連） +14.19%
- 861億9200万
- 2024年3月（連） +18.93%
- 1025億900万
- 2025年3月（連） +2.16%
- 1047億1900万
- 2026年3月（連） -15.07%
- 889億3300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 26.91%
- 2009年3月（連）
- 24.01%
- 2010年3月（連）
- 37.26%
- 2011年3月（連）
- 33.4%
- 2012年3月（連）
- 37.52%
- 2013年3月（連）
- 34.88%
- 2014年3月（連）
- 39.17%
- 2015年3月（連）
- 36%
- 2016年3月（連）
- 37.94%
- 2017年3月（連）
- 42.99%
- 2018年3月（連）
- 43.25%
- 2019年3月（連）
- 41.16%
- 2020年3月（連）
- 34.87%
- 2021年3月（連）
- 51.3%
- 2022年3月（連）
- 44.95%
- 2023年3月（連）
- 41.57%
- 2024年3月（連）
- 48.31%
- 2025年3月（連）
- 36.68%
- 2026年3月（連）
- 38.57%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
