ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,160,740 | 21,765,250 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,677,269 | 5,942,902 |
| のれん償却額 | 829,407 | 784,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,583 | 40,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,862 | 8,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,657 | -15,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -419,053 | -2,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,800 | -36,615 |
| 支払利息 | 61,796 | 29,127 |
| デリバティブ評価損 | － | 330,400 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 149,989 | 354,171 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 4,150 | 37,492 |
| オークション勘定の増減額(△は増) | -1,752,123 | -32,137 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -369,955 | -571,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,569,577 | 722,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,708 | -120,962 |
| その他 | 444,877 | -219,055 |
| 小計 | 30,475,530 | 29,015,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,443 | 35,034 |
| 利息の支払額 | -62,176 | -32,044 |
| 法人税等の支払額 | -11,649,819 | -13,039,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,780,977 | 15,979,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,134,924 | -6,649,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,562 | 15,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504,594 | -264,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -500,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,676 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46,012 | -36,627 |
| 子会社株式の取得による支出 | -658,960 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50,003 | － |
| その他 | 146,314 | -276,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,029,183 | -7,711,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,871,110 | -2,305,920 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 283,770 | 254,690 |
| 預り保証金の返還による支出 | -116,822 | -125,600 |
| 株式の発行による収入 | 599,399 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -8,940,278 |
| 子会社による子会社自己株式取得による支出 | － | -84,840 |
| 配当金の支払額 | -3,515,986 | -5,324,861 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -175,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,620,948 | -16,102,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,130,845 | -7,834,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,149,728 | 26,280,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,280,573 | 18,445,871 |
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