有価証券報告書-第30期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 21,765,250 | 22,026,911 |
減価償却費及びその他の償却費 | 5,942,902 | 5,622,760 |
減損損失 | - | 294,011 |
のれん償却額 | 784,096 | 797,819 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,240 | -65,513 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,226 | -69,279 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,977 | -34,743 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,900 | - |
受取利息及び受取配当金 | -36,615 | -48,165 |
支払利息 | 29,127 | 13,975 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 168,109 |
複合金融商品評価損益(△は益) | - | -252,450 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 330,400 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 354,171 | 1,325 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 37,492 | 8,591 |
オークション勘定の増減額(△は増加) | -32,137 | 761,965 |
預り金の増減額(△は減少) | -571,190 | 223,438 |
売上債権の増減額(△は増加) | 722,680 | -80,329 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -120,962 | 55,204 |
その他 | -219,055 | 791,316 |
小計 | 29,015,747 | 30,214,948 |
利息及び配当金の受取額 | 35,034 | 46,915 |
利息の支払額 | -32,044 | -12,351 |
法人税等の支払額 | -13,039,480 | -7,949,033 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,979,257 | 22,300,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,649,438 | -1,071,230 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,239 | 144,285 |
無形固定資産の取得による支出 | -264,243 | -214,267 |
投資有価証券の取得による支出 | -500,289 | -150,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 93,240 |
長期前払費用の取得による支出 | -36,627 | -29,086 |
子会社株式の取得による支出 | - | -59,700 |
その他 | -276,400 | -17,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,711,759 | -803,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,305,920 | -502,920 |
預り保証金の預りによる収入 | 254,690 | 214,099 |
預り保証金の返還による支出 | -125,600 | -117,652 |
自己株式の取得による支出 | -8,940,278 | -4,671,902 |
子会社による子会社自己株式取得による支出 | -84,840 | - |
配当金の支払額 | -5,324,861 | -4,741,495 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175,389 | -340,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,102,199 | -10,260,768 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,834,702 | 11,235,802 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,280,573 | 18,445,871 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,445,871 | 29,681,673 |