ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,765,250 | 22,026,911 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,942,902 | 5,622,760 |
| 減損損失 | － | 294,011 |
| のれん償却額 | 784,096 | 797,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,240 | -65,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,226 | -69,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,977 | -34,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,615 | -48,165 |
| 支払利息 | 29,127 | 13,975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 168,109 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | -252,450 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 330,400 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 354,171 | 1,325 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 37,492 | 8,591 |
| オークション勘定の増減額(△は増加) | -32,137 | 761,965 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -571,190 | 223,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722,680 | -80,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,962 | 55,204 |
| その他 | -219,055 | 791,316 |
| 小計 | 29,015,747 | 30,214,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,034 | 46,915 |
| 利息の支払額 | -32,044 | -12,351 |
| 法人税等の支払額 | -13,039,480 | -7,949,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,979,257 | 22,300,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,649,438 | -1,071,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,239 | 144,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,243 | -214,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,289 | -150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93,240 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,627 | -29,086 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -59,700 |
| その他 | -276,400 | -17,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,711,759 | -803,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,305,920 | -502,920 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 254,690 | 214,099 |
| 預り保証金の返還による支出 | -125,600 | -117,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,940,278 | -4,671,902 |
| 子会社による子会社自己株式取得による支出 | -84,840 | － |
| 配当金の支払額 | -5,324,861 | -4,741,495 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175,389 | -340,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,102,199 | -10,260,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,834,702 | 11,235,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,280,573 | 18,445,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,445,871 | 29,681,673 |
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