ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,026,911 | 23,156,969 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,622,760 | 4,685,804 |
| 減損損失 | 294,011 | 998,681 |
| のれん償却額 | 797,819 | 248,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,513 | -5,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,279 | 47,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,743 | 41,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,165 | -48,954 |
| 支払利息 | 13,975 | 8,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168,109 | 56,707 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -252,450 | 9,900 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,325 | 1,812 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 8,591 | 11,261 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 462,486 |
| オークション勘定の増減額(△は増加) | 761,965 | -458,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,329 | 250,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,204 | 71,593 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 223,438 | 62,921 |
| その他 | 791,316 | -102,099 |
| 小計 | 30,214,948 | 29,498,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,915 | 47,682 |
| 利息の支払額 | -12,351 | -7,633 |
| 法人税等の支払額 | -7,949,033 | -9,026,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,300,478 | 20,512,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 500,000 | -1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,071,230 | -7,303,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,285 | 33,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,267 | -326,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,240 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29,086 | -302,396 |
| 子会社株式の取得による支出 | -59,700 | － |
| その他 | -17,150 | -187,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,908 | -9,786,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,920 | -199,920 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 214,099 | 206,255 |
| 預り保証金の返還による支出 | -117,652 | -83,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,671,902 | -4,950,943 |
| 配当金の支払額 | -4,741,495 | -5,518,297 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -340,896 | -396,345 |
| その他 | － | 15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,260,768 | -11,127,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,235,802 | -401,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,445,871 | 29,681,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,681,673 | 29,280,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
