ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,156 | 28,579 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,685 | 4,034 |
| 減損損失 | 998 | － |
| のれん償却額 | 248 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -47 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 9 | -66 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 7 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 462 | － |
| オークション勘定の増減額(△は増加) | -458 | 1,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | -89 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 62 | 264 |
| その他 | -102 | 542 |
| 小計 | 29,498 | 34,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 45 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -9,026 | -10,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,512 | 24,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,700 | -6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,303 | -655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -302 | -8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -268 |
| その他 | -187 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,786 | -7,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -188 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 206 | 222 |
| 預り保証金の返還による支出 | -83 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,950 | -11,812 |
| 配当金の支払額 | -5,518 | -6,001 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -396 | -287 |
| その他 | 15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,127 | -17,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401 | -739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,681 | 29,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,280 | 28,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
