ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,579 | 29,827 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,034 | 3,582 |
| のれん償却額 | 91 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -40 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -66 | -29 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 38 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| オークション勘定の増減額 | 1,168 | 1,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | -3 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 264 | -29 |
| その他 | 542 | -99 |
| 小計 | 34,473 | 34,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 41 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -10,499 | -12,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,014 | 22,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,600 | 6,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -655 | -1,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 41 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -268 | － |
| その他 | 15 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,699 | 4,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | -310 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 222 | 202 |
| 預り保証金の返還による支出 | -86 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,812 | -12,309 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 202 |
| 配当金の支払額 | -6,001 | -7,811 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -287 | -340 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,053 | -20,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739 | 6,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,280 | 28,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,540 | 34,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
