ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,837,698 | 17,365,876 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,216,662 | 3,485,136 |
| のれん償却額 | 596,954 | 225,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,660 | -4,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -315,566 | -207,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,868 | 33,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,079 | -27,140 |
| 支払利息 | 11,525 | 6,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168,109 | 56,707 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -186,850 | 33,550 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,762 | 5,223 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 516,394 |
| オークション勘定の増減額(△は増) | -96,111 | -814,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629,814 | 769,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,999 | -97,436 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -927,690 | -1,133,983 |
| その他 | 311,181 | -831,212 |
| 小計 | 19,988,359 | 19,381,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,057 | 26,108 |
| 利息の支払額 | -9,779 | -6,086 |
| 法人税等の支払額 | -8,222,448 | -9,088,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,782,189 | 10,312,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -350,000 | -700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -986,500 | -2,292,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,440 | 17,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,563 | -277,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29,086 | -215,742 |
| 子会社株式の取得による支出 | -59,700 | － |
| その他 | -15,908 | 4,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621,318 | -3,464,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,440 | -149,940 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 166,349 | 158,801 |
| 預り保証金の返還による支出 | -89,295 | -57,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,496,877 | -4,950,943 |
| 配当金の支払額 | -4,741,495 | -5,518,297 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -226,830 | -295,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,143,590 | -10,913,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,017,280 | -4,064,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,445,871 | 20,463,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,463,152 | 25,616,911 |
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