ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,365 | 20,150 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,485 | 3,014 |
| のれん償却額 | 225 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207 | -216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -36 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 33 | 103 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 516 | － |
| オークション勘定の増減額(△は増加) | -814 | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769 | 583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | -189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,133 | -1,160 |
| その他 | -831 | -339 |
| 小計 | 19,381 | 22,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 35 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -9,088 | -10,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,312 | 12,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -700 | -3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,292 | -487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -210 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -215 | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -268 |
| その他 | 4 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,464 | -4,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -149 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 158 | 177 |
| 預り保証金の返還による支出 | -57 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,950 | -9,070 |
| 配当金の支払額 | -5,518 | -6,001 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -295 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,913 | -15,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,064 | -6,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,681 | 25,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,616 | 22,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
