ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,150 | 21,354 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,014 | 2,607 |
| のれん償却額 | 68 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | -261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -18 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 103 | -28 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 42 |
| オークション勘定の増減額 | 321 | 722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583 | 645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | -143 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,160 | -1,621 |
| その他 | -339 | -974 |
| 小計 | 22,307 | 22,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 19 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -10,085 | -12,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,254 | 9,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,100 | 5,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487 | -988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -268 | － |
| その他 | 40 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,035 | 4,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -169 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 177 | 159 |
| 預り保証金の返還による支出 | -69 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,070 | -12,309 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 161 |
| 配当金の支払額 | -6,001 | -7,811 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -212 | -287 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,176 | -20,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,958 | -5,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,280 | 22,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,322 | 23,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
