ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,354 | 23,490 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,607 | 2,823 |
| 減損損失 | － | 168 |
| のれん償却額 | -3 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | -241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -38 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -28 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 211 |
| オークション勘定の増減額 | 722 | -369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 645 | 230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143 | -84 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,621 | -1,496 |
| その他 | -974 | -1,076 |
| 小計 | 22,229 | 23,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 36 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -12,246 | -10,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,998 | 13,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,800 | -10,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -988 | -7,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -538 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -25 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| その他 | -27 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,781 | -18,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -185 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 159 | 166 |
| 預り保証金の返還による支出 | -55 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,309 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 161 | 163 |
| 配当金の支払額 | -7,811 | -7,889 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -287 | -183 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,313 | -7,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,533 | -12,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,540 | 23,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,007 | 21,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
