ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 11:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,500 | 24,722 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,823 | 2,663 |
| 減損損失 | 168 | － |
| のれん償却額 | 17 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | -283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -38 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -276 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 8 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 211 | 66 |
| オークション勘定の増減額 | -369 | -2,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230 | 615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | -186 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,496 | -1,581 |
| その他 | -1,068 | 725 |
| 小計 | 23,626 | 24,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 59 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -10,135 | -13,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,553 | 11,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,500 | -6,700 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,100 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,898 | -1,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538 | -319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 553 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 65 | 229 |
| その他 | -50 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,394 | -15,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -192 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 166 | 147 |
| 預り保証金の返還による支出 | -62 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 163 | 173 |
| 配当金の支払額 | -7,918 | -9,656 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183 | -26 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,020 | -9,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,861 | -13,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,971 | 20,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
