ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 11:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,722 | 25,182 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,663 | 2,445 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283 | -281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -52 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -276 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 641 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 91 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -48 |
| オークション勘定の増減額 | -2,029 | 975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 615 | 462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | -163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,581 | -1,413 |
| その他 | 725 | -2,126 |
| 小計 | 24,445 | 25,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 81 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -13,441 | -11,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,062 | 13,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,700 | -2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,100 | -13,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 12,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,798 | -5,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 553 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 229 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 630 |
| その他 | -157 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,245 | -8,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -129 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 147 | 164 |
| 預り保証金の返還による支出 | -82 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 173 | 184 |
| 配当金の支払額 | -9,656 | -10,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -147 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -64 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,637 | -10,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,820 | -4,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,798 | 24,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
