ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,563 | 13,436 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,308 | 2,000 |
| のれん償却額 | 202 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -31 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 100 | 72 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 516 | － |
| オークション勘定の増減額(△は増加) | -58 | 1,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | -166 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -815 | -853 |
| その他 | -891 | -253 |
| 小計 | 13,450 | 15,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 30 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -4,940 | -5,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,526 | 10,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -600 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -157 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -199 | -6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -268 |
| その他 | -12 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | -3,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -99 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 109 | 117 |
| 預り保証金の返還による支出 | -39 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,147 | -6,328 |
| 配当金の支払額 | -2,842 | -2,924 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -244 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,413 | -9,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037 | -3,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,681 | 30,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,719 | 26,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
