ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,436 | 14,250 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,000 | 1,710 |
| のれん償却額 | 45 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -13 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 72 | 54 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -21 | 6 |
| オークション勘定の増減額 | 1,068 | 367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456 | 363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | -80 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -853 | -1,002 |
| その他 | -253 | -647 |
| 小計 | 15,853 | 14,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 15 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -5,730 | -6,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,150 | 7,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,000 | 6,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -268 | － |
| その他 | 1 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,734 | 5,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -146 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 117 | 119 |
| 預り保証金の返還による支出 | -46 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,328 | -12,309 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 101 |
| 配当金の支払額 | -2,924 | -3,644 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -163 | -186 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,445 | -16,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,029 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,280 | 26,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,251 | 26,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
