ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,250 | 15,227 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,710 | 1,829 |
| のれん償却額 | -6 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -30 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 54 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 168 |
| オークション勘定の増減額 | 367 | -1,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363 | 254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | -88 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,002 | -1,027 |
| その他 | -647 | -731 |
| 小計 | 14,875 | 14,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 31 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -6,941 | -5,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,945 | 9,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,100 | -6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 | -4,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -49 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -20 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| その他 | -28 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,857 | -10,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -146 | -162 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 119 | 119 |
| 預り保証金の返還による支出 | -38 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,309 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 101 | 103 |
| 配当金の支払額 | -3,644 | -3,769 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -186 | -179 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,103 | -3,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,300 | -5,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,540 | 26,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,240 | 29,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
