ユー・エス・エス（4732）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,686 | 17,288 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,151 | 2,323 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -17 |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -77 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 89 | 59 |
| オークション勘定の増減額 | 698 | 1,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | 45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115 | -1,342 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,248 | -765 |
| その他 | -32 | -403 |
| 小計 | 17,724 | 18,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 36 |
| 利息の支払額 | -6 | |
| 法人税等の支払額 | -5,235 | -4,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,535 | 13,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,980 | 16,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,568 | -3,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -31,413 |
| その他 | -86 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,967 | -18,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -237 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 81 | 66 |
| 預り保証金の返還による支出 | -50 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,491 | |
| 自己株式の売却による収入 | 118 | 129 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | 854 | － |
| 配当金の支払額 | -5,277 | -5,900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -75 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -1 |
| その他 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,943 | -6,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,375 | -11,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,995 | 36,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
