営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－売却目的で保有する資産及び非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

キャッシュ・フローは以下のとおりです。

		(単位:百万円)
	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△10,913	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△543	-

2023/08/14 9:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、45億29百万円(前年同期は24億29百万円の資金減少)となりました。税引前四半期利益59億90百万円を計上し、減価償却費及び償却費が14億11百万円、営業債権及びその他の債権の減少による増加額19億92百万円を計上した一方、棚卸資産の増加による減少額9億2百万円、法人税等の支払額が60億34百万円発生したことが主な要因です。

2023/08/14 9:12

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
		前第1四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		6,032	5,990
法人所得税の支払額		△1,947	△6,034
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,429	4,529

2023/08/14 9:12