リログループ（8876）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 196億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -66億200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -151億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,446 | -3,558 | 7,118 | -2,112 | -1,149 | 17,684 | 通期 | 1,023 | -4,158 | 3,613 | -3,135 | -1,614 | 13,309 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,015 | -2,571 | -4,898 | 4,444 | -1,368 | 12,886 | 通期 | 8,856 | -7,458 | 13,042 | 1,398 | -2,821 | 27,933 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,891 | -3,866 | -7,148 | 8,025 | -2,259 | 28,620 | 通期 | 11,611 | -3,779 | -8,190 | 7,832 | -5,453 | 27,432 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,600 | -50,130 | 45,747 | -45,530 | -1,037 | 27,233 | 通期 | 15,311 | -55,275 | 48,327 | -39,964 | -4,456 | 33,490 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 8,086 | -2,555 | -10,431 | 5,531 | -1,542 | 29,723 | 2Q | 17,084 | -4,051 | -5,285 | 13,033 | -1,320 | 42,549 | 3Q | 21,391 | -2,591 | 12,336 | 18,800 | -2,979 | 66,553 | 通期 | 24,029 | -5,441 | -5,534 | 18,588 | -5,024 | 49,219 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,039 | -4,737 | -2,403 | -2,698 | -869 | 44,225 | 2Q | 11,409 | -4,653 | -9,638 | 6,756 | -1,316 | 46,282 | 3Q | 13,958 | -5,490 | -14,178 | 8,468 | -1,997 | 43,650 | 通期 | 17,986 | -4,946 | -19,074 | 13,040 | -3,189 | 44,439 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,429 | 897 | -960 | -1,532 | -512 | 34,713 | 2Q | 2,006 | 10,500 | -8,757 | 12,506 | -905 | 50,130 | 3Q | 5,411 | 12,233 | -14,292 | 17,644 | -1,273 | 48,372 | 通期 | 5,390 | 10,024 | -16,971 | 15,414 | -2,009 | 43,695 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,529 | -5,501 | -5,683 | -972 | -566 | 37,439 | 2Q | 11,914 | -5,229 | -10,522 | 6,685 | -942 | 40,445 | 3Q | 15,576 | -7,443 | -10,293 | 8,133 | -1,501 | 41,793 | 通期 | 18,674 | -5,799 | -7,791 | 12,875 | -2,329 | 49,484 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 8,396 | 32,502 | -20,698 | 40,898 | -1,027 | 70,175 | 2Q | 17,234 | 33,256 | -39,727 | 50,490 | -2,859 | 59,764 | 3Q | 21,599 | 31,407 | -39,653 | 53,006 | -3,782 | 63,206 | 通期 | 25,947 | 30,000 | -41,283 | 55,947 | -4,068 | 64,021 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 15,406 | -4,345 | -11,304 | 11,061 | -1,555 | 63,589 | 3Q | 19,615 | -6,602 | -15,134 | 13,013 | -2,500 | 62,372 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2017年3月（連）
- -31億3500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 13億9800万
- 2019年3月（連） +460.23%
- 78億3200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -399億6400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 185億8800万
- 2022年3月（連） -29.85%
- 130億4000万
- 2023年3月（連） +18.21%
- 154億1400万
- 2024年3月（連） -16.47%
- 128億7500万
- 2025年3月（連） +334.54%
- 559億4700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.5%
- 2018年3月（連）
- 3.93%
- 2019年3月（連）
- 4.63%
- 2020年3月（連）
- 4.89%
- 2021年3月（連）
- 7.2%
- 2022年3月（連）
- 11.49%
- 2023年3月（連）
- 4.36%
- 2024年3月（連）
- 14.09%
- 2025年3月（連）
- 18.16%
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