キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:02
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -102億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -74億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 155億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,310 | -2,249 | -2,077 | 2,061 | -924 | 9,111 | 通期 | 6,576 | -4,650 | -178 | 1,926 | -1,488 | 11,041 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,012 | -1,698 | -1,387 | 2,314 | -510 | 11,619 | 通期 | 3,993 | -4,381 | 2,634 | -388 | -2,620 | 12,828 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,446 | -3,558 | 7,118 | -2,112 | -1,149 | 17,684 | 通期 | 1,023 | -4,158 | 3,613 | -3,135 | -1,614 | 13,309 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,015 | -2,571 | -4,898 | 4,444 | -1,368 | 12,886 | 通期 | 8,856 | -7,458 | 13,042 | 1,398 | -2,821 | 27,933 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,891 | -3,866 | -7,148 | 8,025 | -2,259 | 28,620 | 通期 | 11,611 | -3,779 | -8,190 | 7,832 | -5,453 | 27,432 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,600 | -50,130 | 45,747 | -45,530 | -1,037 | 27,233 | 通期 | 15,311 | -55,275 | 48,327 | -39,964 | -4,456 | 33,490 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 8,086 | -2,555 | -10,431 | 5,531 | -1,542 | 29,723 | 2Q | 17,084 | -4,051 | -5,285 | 13,033 | -1,320 | 42,549 | 3Q | 21,391 | -2,591 | 12,336 | 18,800 | -2,979 | 66,553 | 通期 | 24,029 | -5,441 | -5,534 | 18,588 | -5,024 | 49,219 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,039 | -4,737 | -2,403 | -2,698 | -869 | 44,225 | 2Q | 11,409 | -4,653 | -9,638 | 6,756 | -1,316 | 46,282 | 3Q | 13,958 | -5,490 | -14,178 | 8,468 | -1,997 | 43,650 | 通期 | 17,986 | -4,946 | -19,074 | 13,040 | -4,794 | 44,439 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,429 | 897 | -960 | -1,532 | -512 | 34,713 | 2Q | 2,006 | 10,500 | -8,757 | 12,506 | -905 | 50,130 | 3Q | 5,411 | 12,233 | -14,292 | 17,644 | -1,273 | 48,372 | 通期 | 5,390 | 10,024 | -16,971 | 15,414 | -3,510 | 43,695 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,529 | -5,501 | -5,683 | -972 | -566 | 37,439 | 2Q | 11,914 | -5,229 | -10,522 | 6,685 | -942 | 40,445 | 3Q | 15,576 | -7,443 | -10,293 | 8,133 | -1,501 | 41,793 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 19億2600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億8800万
- 2017年3月（連） -707.99%
- -31億3500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 13億9800万
- 2019年3月（連） +460.23%
- 78億3200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -399億6400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 185億8800万
- 2022年3月（連） -29.85%
- 130億4000万
- 2023年3月（連） +18.21%
- 154億1400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.11%
- 2016年3月（連）
- 2.18%
- 2017年3月（連）
- 0.5%
- 2018年3月（連）
- 3.93%
- 2019年3月（連）
- 4.63%
- 2020年3月（連）
- 4.89%
- 2021年3月（連）
- 7.2%
- 2022年3月（連）
- 11.49%
- 2023年3月（連）
- 4.36%