キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 13,043 | 37,899 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,054 | 8,653 |
| 金融収益及び金融費用 | -506 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -602 | -3,577 |
| 持分法による投資の売却益 | － | -18,724 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -921 | -2,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -47 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,776 | 6,414 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,308 | -926 |
| 事業用リース負債の減少 | -4,261 | -4,456 |
| その他 | -2,058 | -4,137 |
| 小計 | 17,608 | 18,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 616 | 440 |
| 利息の支払額 | -437 | -225 |
| 法人所得税の支払額 | -5,873 | -1,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,914 | 17,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942 | -2,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 1,992 |
| 無形資産の取得による支出 | -776 | -868 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,968 | -3,258 |
| 投資不動産の売却による収入 | 3,139 | 4,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | － |
| 子会社の取得による支出 | － | -56 |
| 貸付けによる支出 | -2,809 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 22 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 33,229 |
| その他 | -79 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,229 | 33,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 695 | -21,874 |
| 長期借入れによる収入 | 1,412 | 1,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,146 | -6,053 |
| 社債の償還による支出 | -181 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,354 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -5,041 | -5,650 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -60 | -66 |
| その他 | -1,201 | -2,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,522 | -39,727 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 586 | -482 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -3,249 | 10,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,445 | 59,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
