リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 13,438 | 20,198 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,864 | 6,783 |
| 金融収益及び金融費用 | 477 | 796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,613 | -2,424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -818 | -1,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,347 | -212 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,493 | -7,279 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 606 | 3,973 |
| その他 | 7,419 | 1,862 |
| 小計 | 31,215 | 22,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,557 | 1,364 |
| 利息の支払額 | -485 | -529 |
| 法人所得税の支払額 | -7,517 | -5,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 24,769 | 17,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,323 | -3,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 895 | 1,632 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,658 | -2,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,273 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | 75 |
| 子会社の取得による支出 | － | -4,339 |
| その他 | 1,883 | 3,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,276 | -4,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,138 | -6,775 |
| 長期借入れによる収入 | 18,687 | 10,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,313 | -16,353 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,070 | -310 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 24,840 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -23,819 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 662 | 569 |
| 配当金の支払額 | -4,392 | -2,881 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -49 | -27 |
| その他 | -4,382 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,476 | -19,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,611 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,628 | -4,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,580 | 49,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,208 | 44,439 |
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