リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月28日 15:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,233 | 15,730 |
| 減価償却費 | 3,001 | 3,672 |
| 減損損失 | 9,504 | 583 |
| のれん償却額 | 1,510 | 1,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 767 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,744 | -2,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,136 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -676 | -726 |
| 支払利息 | 531 | 491 |
| 保険解約返戻金 | -80 | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,988 | 7,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | 2,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,557 | -357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -937 | 765 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,074 | -92 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 273 | 124 |
| その他 | -1,701 | 1,684 |
| 小計 | 22,852 | 30,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 1,557 |
| 利息の支払額 | -534 | -485 |
| 法人税等の支払額 | -7,825 | -7,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,311 | 24,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -1,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 662 | 127 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,099 | -2,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -1,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,305 | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53,452 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 128 | － |
| その他 | -34 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,275 | -5,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,615 | -7,138 |
| 長期借入れによる収入 | 46,118 | 18,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,343 | -11,313 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 24,840 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -23,819 |
| 社債の発行による収入 | 300 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -1,070 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,440 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 662 |
| 配当金の支払額 | -3,882 | -4,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| その他 | -833 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,327 | -5,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,304 | 2,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,057 | 15,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,490 | 49,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
