有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 取得資産及び引受負債の公正価値、非支配持分及びのれん(注)1

		(単位:百万円)
科目		金額
現金及び現金同等物		2,340
営業債権及びその他の債権(注)2		100

(注) 1.取得対価は、支配獲得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引き受けた負債に配分しております。第4四半期連結会計期間において取得対価の配分が完了しました。これにより当初の暫定的な金額から無形資産が1,281百万円、繰延税金負債が443百万円それぞれ増加し、のれんが838百万円減少しております。
2.取得した営業債権及びその他の債権の公正価値100百万円について、契約金額の総額は100百万円であり、回収不能と見込まれる金額はありません。

2024/06/27 9:04

#2 注記事項－子会社の売却、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1) 子会社の売却による収入

	(単位:百万円)
交換により取得したSIRVA Holdings, Inc.優先株式(注)	△24,499
支配を喪失した子会社の現金及び現金同等物	△6,532
子会社の売却による収入	9,736

(注)株式交換により行われたため重要な非資金取引に該当します。
(2) 売却日における子会社の資産および負債

2024/06/27 9:04

#3 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

9.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、次のとおりです。なお、現金及び現金同等物は償却原価で測定する金融資産に分類しております。連結財政状態計算書における現金及び現金同等物の残高と、連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の残高は一致しております。

2024/06/27 9:04

#4 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動リスクを負わない取得日から3ヶ月以内に満期日または償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) 棚卸資産

2024/06/27 9:04

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比して57億89百万円増加し、494億84百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりです。

2024/06/27 9:04

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー		△16,971	△7,791
現金及び現金同等物に係る換算差額		812	705
現金及び現金同等物の増減額		△743	5,789
現金及び現金同等物の期首残高	9	44,439	43,695
現金及び現金同等物の期末残高	9	43,695	49,484

2024/06/27 9:04

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
流動資産
現金及び現金同等物	9	43,695	49,484
営業債権及びその他の債権	10,40	85,197	82,229

2024/06/27 9:04