営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- 13億9487万
- 2009年3月31日 +32.69%
- 18億5086万
- 2010年3月31日 +82.41%
- 33億7617万
- 2011年3月31日 -48.61%
- 17億3513万
- 2012年3月31日 +237.55%
- 58億5700万
- 2013年3月31日 -3.88%
- 56億3000万
- 2014年3月31日 -30.32%
- 39億2300万
- 2015年3月31日 +67.63%
- 65億7600万
- 2016年3月31日 -39.28%
- 39億9300万
- 2017年3月31日 -74.38%
- 10億2300万
- 2018年3月31日 +765.69%
- 88億5600万
- 2019年3月31日 +31.11%
- 116億1100万
- 2020年3月31日 +31.87%
- 153億1100万
- 2021年3月31日 +56.94%
- 240億2900万
- 2022年3月31日 -25.15%
- 179億8600万
- 2023年3月31日 -70.03%
- 53億9000万
- 2024年3月31日 +246.46%
- 186億7400万
有報情報
- #1 注記事項-作成の基礎、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (連結キャッシュ・フロー計算書)2024/06/27 9:04
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の増減」に含めて表示していた借上社宅管理事業における転貸サービスに係るリース負債の減少は、「営業債権及びその他の債権の増減」に含められるリース債権の増減に対応させ、明瞭性を高めるため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「営業債務及びその他の債務の増減」として表示することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の増減」に含めて表示していた5,113百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「営業債務及びその他の債務の増減」として組み替えております。 - #2 注記事項-重要性がある会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (21) キャッシュ・フロー2024/06/27 9:04
リロケーション事業の借上社宅管理事業等から生じるリース債権およびリース負債のキャッシュ・フローについては、営業活動から生じるキャッシュ・フローとして、営業活動によるキャッシュ・フローに表示しております。なお、借上社宅管理事業における転貸サービスに係るリース負債の増減については、「営業債権及びその他の債権の増減」に含められるリース債権の増減に対応させるために、「営業債務及びその他の債務の増減」で表示しており、それ以外の事業用リースに係るリース負債の減少については「事業用リース負債の減少」として表示しております。 - #3 注記事項-非継続事業、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- キャッシュ・フローは以下のとおりです。2024/06/27 9:04
(注) 前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローには、子会社の売却による収入9,736百万円が含まれております。(単位:百万円) 前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー △13,685 - 投資活動によるキャッシュ・フロー(注) 9,023 - - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりです。2024/06/27 9:04
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、186億74百万円(前年同期比132億84百万円増)となりました。税引前当期損失194億4百万円を計上した一方、減価償却費及び償却費が166億37百万円、持分法適用会社に対する投資及び金融債権の減損損失が475億99百万円、営業債権及びその他の債権の増加額45億32百万円が発生したことが主な要因です。 - #5 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/27 9:04
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日) 当連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期利益又は損失(△) 25,869 △19,404 法人所得税の支払額 △6,397 △11,866 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,390 18,674