リログループ（8876）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 13億9487万
2009年3月31日 +32.69%: 18億5086万
2009年12月31日 +15.55%: 21億3876万
2010年3月31日 +57.86%: 33億7617万
2010年9月30日 -78.96%: 7億1032万
2010年12月31日 +110.65%: 14億9630万
2011年3月31日 +15.96%: 17億3513万
2011年9月30日 +147.24%: 42億9001万
2012年3月31日 +36.53%: 58億5700万
2012年9月30日 -53.24%: 27億3900万
2013年3月31日 +105.55%: 56億3000万
2013年9月30日 -66.86%: 18億6600万
2014年3月31日 +110.24%: 39億2300万
2014年9月30日 +9.86%: 43億1000万
2015年3月31日 +52.58%: 65億7600万
2015年9月30日 -38.99%: 40億1200万
2016年3月31日 -0.47%: 39億9300万
2016年9月30日 -63.79%: 14億4600万
2017年3月31日 -29.25%: 10億2300万
2017年9月30日 +585.73%: 70億1500万
2018年3月31日 +26.24%: 88億5600万
2018年9月30日 +34.27%: 118億9100万
2019年3月31日 -2.35%: 116億1100万
2019年9月30日 -60.38%: 46億
2020年3月31日 +232.85%: 153億1100万
2020年9月30日 +11.58%: 170億8400万
2021年3月31日 +40.65%: 240億2900万

有報情報

#1 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(21) キャッシュ・フロー
リロケーション事業の借上社宅管理事業等から生じるリース債権およびリース負債のキャッシュ・フローについては、営業活動から生じるキャッシュ・フローとして、営業活動によるキャッシュ・フローに表示しております。なお、借上社宅管理事業における転貸サービスに係るリース負債の増減については、「営業債権及びその他の債権の増減」に含められるリース債権の増減に対応させるために、「営業債務及びその他の債務の増減」で表示しており、それ以外の事業用リースに係るリース負債の減少については「事業用リース負債の減少」として表示しております。

2025/06/26 9:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、259億47百万円(前年同期比72億72百万円増)となりました。税引前当期利益528億63百万円、減価償却費及び償却費173億48百万円、事業用リース負債の減少88億5百万円、営業債務及びその他の債務の増加額44億80百万円を計上したことが主な要因です。

2025/06/26 9:07

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益又は損失(△)		△19,404	52,863
法人所得税の支払額		△11,866	△5,750
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,674	25,947

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