キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,587 | 16,081 |
| 減価償却費 | 908 | 1,092 |
| 減損損失 | 511 | 718 |
| のれん償却額 | 640 | 704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -260 | -7 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -941 | -1,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -81 |
| 支払利息 | 151 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,276 | -2,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -898 | -3,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,558 | 303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,483 | 367 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,083 | -782 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 203 | 204 |
| その他 | -576 | 1,285 |
| 小計 | 6,385 | 12,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 398 |
| 利息の支払額 | -151 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -5,585 | -4,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023 | 8,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -2,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 1,487 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -591 | -1,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 124 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -2,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,770 | -779 |
| その他 | -154 | -1,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,158 | -7,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,521 | -5,496 |
| 長期借入れによる収入 | 1,064 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,432 | -1,530 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 26,832 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,699 | -5,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,039 | 177 |
| 配当金の支払額 | -2,236 | -2,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -29 |
| その他 | 3 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,613 | 13,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | 14,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,309 | 27,933 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
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