キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,081 | 19,076 |
| 減価償却費 | 1,092 | 1,357 |
| 減損損失 | 718 | 574 |
| のれん償却額 | 704 | 779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 294 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,292 | -1,273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -904 |
| 支払利息 | 167 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,656 | -1,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,307 | -2,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303 | -73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 367 | 693 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -782 | -998 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 204 | 329 |
| その他 | 1,285 | 203 |
| 小計 | 12,735 | 16,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 679 |
| 利息の支払額 | -167 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -4,109 | -5,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,856 | 11,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,821 | -3,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,487 | 154 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,930 | -1,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,013 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -779 | -368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,035 |
| その他 | -1,011 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,458 | -3,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,496 | -3,074 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,530 | -1,753 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 26,832 | － |
| 社債の償還による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | |
| 自己株式の処分による収入 | 177 | 33 |
| 配当金の支払額 | -2,758 | -3,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -44 |
| その他 | -51 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,042 | -8,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,610 | -467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,933 | 27,432 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | -33 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
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