有価証券報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）240億2900万→247億6900万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-54億4100万→-42億7600万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-55億3400万→-74億7600万; 現金及び現金同等物（連結）492億1900万→492億800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,233	15,730
減価償却費	3,001	3,672
減損損失	9,504	583
のれん償却額	1,510	1,324
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27	47
賞与引当金の増減額（△は減少）	34	30
投資有価証券評価損益（△は益）	767	－
持分法による投資損益（△は益）	-1,744	-2,512
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,136	-78
受取利息及び受取配当金	-676	-726
支払利息	531	491
保険解約返戻金	-80	-139
売上債権の増減額（△は増加）	5,988	7,443
たな卸資産の増減額（△は増加）	-111	2,485
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,557	-357
未払金の増減額（△は減少）	-937	765
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-1,074	-92
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	273	124
その他	-1,701	1,684
小計	22,852	30,474
利息及び配当金の受取額	818	1,557
利息の支払額	-534	-485
法人税等の支払額	-7,825	-7,517
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,311	24,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,615	-1,696
有形固定資産の売却による収入	662	127
ソフトウエアの取得による支出	-2,099	-2,657
投資有価証券の取得による支出	-168	-1,273
投資有価証券の売却による収入	1,305	199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-53,452	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	128	－
その他	-34	-142
投資活動によるキャッシュ・フロー	-55,275	-5,441
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,615	-7,138
長期借入れによる収入	46,118	18,687
長期借入金の返済による支出	-3,343	-11,313
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	24,840
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	－	-23,819
社債の発行による収入	300	500
社債の償還による支出	-600	-1,070
自己株式の取得による支出		-1,440
自己株式の処分による収入	2	662
配当金の支払額	-3,882	-4,392
非支配株主への配当金の支払額	-49	-49
その他	-833	-999
財務活動によるキャッシュ・フロー	48,327	-5,534
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,304	2,675
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,057	15,728
現金及び現金同等物の四半期末残高	33,490	49,219

リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート