キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,666 | 9,320 |
| 減価償却費 | 556 | 637 |
| のれん償却額 | 337 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -227 | -181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -325 |
| 支払利息 | 84 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -409 | -382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,335 | 3,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,263 | 912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730 | -922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18 | 42 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 104 | -306 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 66 | 26 |
| その他 | -902 | 503 |
| 小計 | 7,521 | 13,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 229 |
| 利息の支払額 | -84 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -1,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,015 | 11,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -2,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 141 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -636 | -894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -346 | -368 |
| その他 | -235 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,571 | -3,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,549 | -2,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715 | -1,118 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の処分による収入 | 20 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,757 | -3,278 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -44 |
| その他 | -67 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,898 | -7,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436 | 719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,933 | 28,620 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | -33 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
