リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,165 | 7,666 |
| 減価償却費 | 431 | 556 |
| のれん償却額 | 281 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | -227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 66 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -302 | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,025 | 2,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,202 | -1,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,522 | -730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,900 | -18 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -127 | 104 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -36 | 66 |
| その他 | -1,270 | -903 |
| 小計 | 3,217 | 7,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 214 |
| 利息の支払額 | -66 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -1,902 | -635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 7,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 1 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -207 | -636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,351 | -346 |
| その他 | 83 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,558 | -2,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,674 | -2,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761 | -715 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,788 | 20 |
| 配当金の支払額 | -2,235 | -2,757 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -29 |
| その他 | -1 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,118 | -4,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,855 | -436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,684 | 12,886 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
