キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,135 | 6,688 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,787 |
| のれん償却額 | 632 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -349 |
| 支払利息 | 257 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -674 | -1,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -418 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,049 | 9,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,066 | 1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,499 | -902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -170 | -16 |
| 保険解約返戻金 | － | -104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -834 | 250 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -134 | 262 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9 | 136 |
| その他 | 407 | 1,033 |
| 小計 | 7,369 | 19,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 754 |
| 利息の支払額 | -257 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -2,868 | -2,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,600 | 17,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,037 | -1,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 589 | 22 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -667 | -1,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -1,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 507 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,463 | － |
| その他 | 49 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,130 | -4,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,075 | -10,679 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,796 | -5,656 |
| 長期借入れによる収入 | 1,078 | 17,628 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,439 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 326 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -435 |
| 配当金の支払額 | -3,880 | -4,391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -173 | -161 |
| その他 | -207 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,747 | -5,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -417 | 1,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198 | 9,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,490 | 42,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
