リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 9,779 | 13,272 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,181 | 4,916 |
| 金融収益及び金融費用 | 74 | 548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,958 | -1,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -444 | -608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,573 | 158 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 13,824 | 7,779 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 799 | -1,366 |
| その他 | -3,147 | -6,040 |
| 小計 | 24,682 | 16,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,326 | 1,211 |
| 利息の支払額 | -440 | -398 |
| 法人所得税の支払額 | -4,176 | -3,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21,391 | 13,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,979 | -1,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508 | 704 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,947 | -2,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,263 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 75 |
| 子会社の取得による支出 | － | -4,339 |
| その他 | 2,934 | 2,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,591 | -5,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,702 | -5,748 |
| 長期借入れによる収入 | 18,402 | 6,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,149 | -10,147 |
| 社債の償還による支出 | -750 | -270 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 24,840 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,387 | 716 |
| 配当金の支払額 | -4,391 | -2,880 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -49 | -27 |
| その他 | -6,249 | -2,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12,336 | -14,178 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,836 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 32,973 | -5,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,208 | 43,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
