四半期報告書-第55期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
継続事業からの税引前利益 | 9,779 | 13,272 |
減価償却費及び償却費 | 4,181 | 4,916 |
金融収益及び金融費用 | 74 | 548 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,958 | -1,725 |
固定資産売却損益(△は益) | -444 | -608 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,573 | 158 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 13,824 | 7,779 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 799 | -1,366 |
その他 | -3,147 | -6,040 |
小計 | 24,682 | 16,934 |
利息及び配当金の受取額 | 1,326 | 1,211 |
利息の支払額 | -440 | -398 |
法人所得税の支払額 | -4,176 | -3,788 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 21,391 | 13,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,979 | -1,997 |
有形固定資産の売却による収入 | 508 | 704 |
無形資産の取得による支出 | -1,947 | -2,061 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,263 | -71 |
投資有価証券の売却による収入 | 155 | 75 |
子会社の取得による支出 | - | -4,339 |
その他 | 2,934 | 2,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -2,591 | -5,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,702 | -5,748 |
長期借入れによる収入 | 18,402 | 6,725 |
長期借入金の返済による支出 | -8,149 | -10,147 |
社債の償還による支出 | -750 | -270 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 24,840 | - |
自己株式の売却による収入 | 2,387 | 716 |
配当金の支払額 | -4,391 | -2,880 |
非支配持分への配当金の支払額 | -49 | -27 |
その他 | -6,249 | -2,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 12,336 | -14,178 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響(IFRS) | 1,836 | 152 |
現金及び現金同等物の増加額 | 32,973 | -5,557 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,208 | 43,650 |