リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 14,305 | 19,756 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -1,033 | 10,187 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,916 | 4,544 |
| 金融収益及び金融費用 | 548 | -1,654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,725 | -1,300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -608 | -1,989 |
| 関係会社株式売却益 | -136 | -12,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -1,550 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,779 | -6,912 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,366 | 3,004 |
| その他 | -5,904 | 114 |
| 小計 | 16,934 | 11,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,211 | 884 |
| 利息の支払額 | -398 | -520 |
| 法人所得税の支払額 | -3,788 | -6,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,958 | 5,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,997 | -1,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 704 | 2,358 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,061 | -1,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 286 |
| 子会社の取得による支出 | -4,339 | -1,699 |
| 子会社の売却による収入 | 115 | 9,736 |
| その他 | 2,084 | 4,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,490 | 12,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,748 | 6,975 |
| 長期借入れによる収入 | 6,725 | 2,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,147 | -17,112 |
| 社債の償還による支出 | -270 | -230 |
| 自己株式の売却による収入 | 716 | 5 |
| 配当金の支払額 | -2,880 | -4,435 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -27 | -49 |
| その他 | -2,546 | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,178 | -14,292 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 152 | 580 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -5,557 | 3,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,208 | 44,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,439 | 48,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
