リログループ（8876）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月6日 15:30
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 105億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億9000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -140億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,395 | -1,504 | 338 | -109 | -1,210 | 3,121 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,851 | -3,904 | 2,139 | -2,053 | -145 | 3,113 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,139 | -2,240 | 1,074 | -101 | -140 | 4,163 | 通期 | 3,376 | -5,315 | 1,954 | -1,939 | -169 | 3,219 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 710 | -330 | -456 | 380 | -206 | 3,126 | 3Q | 1,496 | -421 | 454 | 1,076 | -230 | 4,753 | 通期 | 1,735 | -768 | -844 | 967 | -253 | 3,328 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,290 | -280 | -2,887 | 4,010 | -70 | 4,469 | 通期 | 5,857 | -583 | -3,940 | 5,274 | -133 | 4,701 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,739 | -233 | -1,662 | 2,506 | -74 | 5,547 | 通期 | 5,630 | -2,298 | -1,535 | 3,332 | -571 | 6,525 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,866 | 140 | -2,934 | 2,006 | -115 | 5,666 | 通期 | 3,923 | -912 | -466 | 3,011 | -844 | 9,160 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,310 | -2,249 | -2,077 | 2,061 | -924 | 9,111 | 通期 | 6,576 | -4,650 | -178 | 1,926 | -1,488 | 11,041 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,012 | -1,698 | -1,387 | 2,314 | -510 | 11,619 | 通期 | 3,993 | -4,381 | 2,634 | -388 | -2,620 | 12,828 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,446 | -3,558 | 7,118 | -2,112 | -1,149 | 17,684 | 通期 | 1,023 | -4,158 | 3,613 | -3,135 | -1,614 | 13,309 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,015 | -2,571 | -4,898 | 4,444 | -1,368 | 12,886 | 通期 | 8,856 | -7,458 | 13,042 | 1,398 | -2,821 | 27,933 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,891 | -3,866 | -7,148 | 8,025 | -2,259 | 28,620 | 通期 | 11,611 | -3,779 | -8,190 | 7,832 | -5,453 | 27,432 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,600 | -50,130 | 45,747 | -45,530 | -1,037 | 27,233 | 通期 | 15,311 | -55,275 | 48,327 | -39,964 | -4,456 | 33,490 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 8,086 | -2,555 | -10,431 | 5,531 | -1,542 | 29,723 | 2Q | 17,084 | -4,051 | -5,285 | 13,033 | -1,320 | 42,549 | 3Q | 21,391 | -2,591 | 12,336 | 18,800 | -2,979 | 66,553 | 通期 | 24,029 | -5,441 | -5,534 | 18,588 | -5,024 | 49,219 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,039 | -4,737 | -2,403 | -2,698 | -869 | 44,225 | 2Q | 11,409 | -4,653 | -9,638 | 6,756 | -1,316 | 46,282 | 3Q | 13,958 | -5,490 | -14,178 | 8,468 | -1,997 | 43,650 | 通期 | 17,986 | -4,946 | -19,074 | 13,040 | -3,189 | 44,439 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,429 | 897 | -960 | -1,532 | -512 | 34,713 | 2Q | 2,006 | 10,500 | -8,757 | 12,506 | -905 | 50,130 | 3Q | 5,411 | 12,233 | -14,292 | 17,644 | -1,273 | 48,372 | 通期 | 5,390 | 10,024 | -16,971 | 15,414 | -2,009 | 43,695 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,529 | -5,501 | -5,683 | -972 | -566 | 37,439 | 2Q | 11,914 | -5,229 | -10,522 | 6,685 | -942 | 40,445 | 3Q | 15,576 | -7,443 | -10,293 | 8,133 | -1,501 | 41,793 | 通期 | 18,674 | -5,799 | -7,791 | 12,875 | -2,329 | 49,484 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 8,396 | 32,502 | -20,698 | 40,898 | -1,027 | 70,175 | 2Q | 17,234 | 33,256 | -39,727 | 50,490 | -2,859 | 59,764 | 3Q | 21,599 | 31,407 | -39,653 | 53,006 | -3,782 | 63,206 | 通期 | 25,947 | 30,000 | -41,283 | 55,947 | -4,068 | 64,021 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 7,526 | -2,922 | -9,145 | 4,604 | -784 | 59,028 | 2Q | 15,406 | -4,345 | -11,304 | 11,061 | -1,555 | 63,589 | 3Q | 19,615 | -6,602 | -15,134 | 13,013 | -2,500 | 62,372 | 通期 | 22,541 | -8,870 | -14,948 | 13,671 | -4,754 | 63,398 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 10,574 | -4,690 | -14,018 | 5,884 | -1,323 | 55,405 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 13億9487万
- 2009年3月（連） +32.69%
- 18億5086万
- 2010年3月（連） +82.41%
- 33億7617万
- 2011年3月（連） -48.61%
- 17億3513万
- 2012年3月（連） +237.55%
- 58億5700万
- 2013年3月（連） -3.88%
- 56億3000万
- 2014年3月（連） -30.32%
- 39億2300万
- 2015年3月（連） +67.63%
- 65億7600万
- 2016年3月（連） -39.28%
- 39億9300万
- 2017年3月（連） -74.38%
- 10億2300万
- 2018年3月（連） +765.69%
- 88億5600万
- 2019年3月（連） +31.11%
- 116億1100万
- 2020年3月（連） +31.87%
- 153億1100万
- 2021年3月（連） +56.94%
- 240億2900万
- 2022年3月（連） -25.15%
- 179億8600万
- 2023年3月（連） -70.03%
- 53億9000万
- 2024年3月（連） +246.46%
- 186億7400万
- 2025年3月（連） +38.95%
- 259億4700万
- 2026年3月（連） -13.13%
- 225億4100万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -15億384万
- 2009年3月（連）投入+159.58%
- -39億360万
- 2010年3月（連）投入+36.16%
- -53億1513万
- 2011年3月（連）投入-85.55%
- -7億6797万
- 2012年3月（連）投入-24.09%
- -5億8300万
- 2013年3月（連）投入+294.17%
- -22億9800万
- 2014年3月（連）投入-60.31%
- -9億1200万
- 2015年3月（連）投入+409.87%
- -46億5000万
- 2016年3月（連）投入-5.78%
- -43億8100万
- 2017年3月（連）投入-5.09%
- -41億5800万
- 2018年3月（連）投入+79.37%
- -74億5800万
- 2019年3月（連）投入-49.33%
- -37億7900万
- 2020年3月（連）投入+999.99%
- -552億7500万
- 2021年3月（連）投入-90.16%
- -54億4100万
- 2022年3月（連）投入-9.1%
- -49億4600万
- 2023年3月（連）資金回収
- 100億2400万
- 2024年3月（連）資金投入
- -57億9900万
- 2025年3月（連）資金回収
- 300億
- 2026年3月（連）資金投入
- -88億7000万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億3782万
- 2009年3月（連）資金調達
- 21億3929万
- 2010年3月（連）資金調達
- 19億5381万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億4410万
- 2012年3月（連）返済還元
- -39億4000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -15億3500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億6600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億7800万
- 2016年3月（連）資金調達
- 26億3400万
- 2017年3月（連）資金調達
- 36億1300万
- 2018年3月（連）資金調達
- 130億4200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -81億9000万
- 2020年3月（連）資金調達
- 483億2700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -55億3400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -190億7400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -169億7100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -77億9100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -412億8300万
- 2026年3月（連）返済還元
- -149億4800万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- -1億896万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -20億5274万
- 2010年3月（連）
- -19億3896万
- 2011年3月（連） プラ転
- 9億6716万
- 2012年3月（連） +445.31%
- 52億7400万
- 2013年3月（連） -36.82%
- 33億3200万
- 2014年3月（連） -9.63%
- 30億1100万
- 2015年3月（連） -36.03%
- 19億2600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億8800万
- 2017年3月（連） -707.99%
- -31億3500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 13億9800万
- 2019年3月（連） +460.23%
- 78億3200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -399億6400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 185億8800万
- 2022年3月（連） -29.85%
- 130億4000万
- 2023年3月（連） +18.21%
- 154億1400万
- 2024年3月（連） -16.47%
- 128億7500万
- 2025年3月（連） +334.54%
- 559億4700万
- 2026年3月（連） -75.56%
- 136億7100万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -12億1013万
- 2009年3月（連）減少-88.03%
- -1億4484万
- 2010年3月（連）増加+16.43%
- -1億6864万
- 2011年3月（連）増加+50.09%
- -2億5311万
- 2012年3月（連）減少-47.46%
- -1億3300万
- 2013年3月（連）増加+329.32%
- -5億7100万
- 2014年3月（連）増加+47.81%
- -8億4400万
- 2015年3月（連）増加+76.3%
- -14億8800万
- 2016年3月（連）増加+76.08%
- -26億2000万
- 2017年3月（連）減少-38.4%
- -16億1400万
- 2018年3月（連）増加+74.78%
- -28億2100万
- 2019年3月（連）増加+93.3%
- -54億5300万
- 2020年3月（連）減少-18.28%
- -44億5600万
- 2021年3月（連）増加+12.75%
- -50億2400万
- 2022年3月（連）減少-36.52%
- -31億8900万
- 2023年3月（連）減少-37%
- -20億900万
- 2024年3月（連）増加+15.93%
- -23億2900万
- 2025年3月（連）増加+74.67%
- -40億6800万
- 2026年3月（連）増加+16.86%
- -47億5400万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 31億2132万
- 2009年3月（連） -0.28%
- 31億1263万
- 2010年3月（連） +3.43%
- 32億1936万
- 2011年3月（連） +3.38%
- 33億2822万
- 2012年3月（連） +41.25%
- 47億100万
- 2013年3月（連） +38.8%
- 65億2500万
- 2014年3月（連） +40.38%
- 91億6000万
- 2015年3月（連） +20.53%
- 110億4100万
- 2016年3月（連） +16.19%
- 128億2800万
- 2017年3月（連） +3.75%
- 133億900万
- 2018年3月（連） +109.88%
- 279億3300万
- 2019年3月（連） -1.79%
- 274億3200万
- 2020年3月（連） +22.08%
- 334億9000万
- 2021年3月（連） +46.97%
- 492億1900万
- 2022年3月（連） -9.71%
- 444億3900万
- 2023年3月（連） -1.67%
- 436億9500万
- 2024年3月（連） +13.25%
- 494億8400万
- 2025年3月（連） +29.38%
- 640億2100万
- 2026年3月（連） -0.97%
- 633億9800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.75%
- 2009年3月（連）
- 2.1%
- 2010年3月（連）
- 3.48%
- 2011年3月（連）
- 1.6%
- 2012年3月（連）
- 5.18%
- 2013年3月（連）
- 4.89%
- 2014年3月（連）
- 3.13%
- 2015年3月（連）
- 4.11%
- 2016年3月（連）
- 2.18%
- 2017年3月（連）
- 0.5%
- 2018年3月（連）
- 3.93%
- 2019年3月（連）
- 4.63%
- 2020年3月（連）
- 4.89%
- 2021年3月（連）
- 7.2%
- 2022年3月（連）
- 11.49%
- 2023年3月（連）
- 4.36%
- 2024年3月（連）
- 14.09%
- 2025年3月（連）
- 18.16%
- 2026年3月（連）
- 14.92%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
