リログループ（8876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,595,842 | 2,918,850 |
| 減価償却費 | 317,131 | 322,729 |
| のれん償却額 | 71,902 | 71,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,066 | 5,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,570 | -51,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,047 | 4,590 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -257 | -2,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,139 | -30,241 |
| 支払利息 | 30,908 | 21,175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166,183 | -231,601 |
| 株式公開費用 | 20,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,942 | -1,258 |
| 有形固定資産除却損 | 4,415 | 19,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,021,683 | 467,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,008 | 211,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,789 | 103,022 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -99,473 | 399,563 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -150,143 | -413,453 |
| その他 | -654,349 | 715,505 |
| 小計 | 2,669,296 | 4,525,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,363 | 145,530 |
| 利息の支払額 | -33,106 | -23,558 |
| 法人税等の支払額 | -2,041,227 | -357,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,325 | 4,290,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,798 | -70,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,575 | 1,904 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -254,379 | -216,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,100 |
| その他 | -45,279 | -3,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,881 | -280,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 857,972 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 753,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,790,000 | -637,600 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式公開費用の支出額 | -20,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -1,053,455 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,147,527 | 56,211 |
| 配当金の支払額 | -641,620 | -909,489 |
| その他 | 343 | 343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,854 | -2,887,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,161 | 18,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,572 | 1,140,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,219,361 | 3,125,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,125,789 | 4,468,734 |
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