四半期報告書-第46期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,918 | 3,502 |
| 減価償却費 | 322 | 296 |
| のれん償却額 | 71 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -24 |
| 支払利息 | 21 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -231 | -245 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467 | -418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -82 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 399 | 1,175 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -413 | -17 |
| その他 | 715 | 79 |
| 小計 | 4,525 | 3,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 145 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -1,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,290 | 2,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -216 | -272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 23 |
| その他 | -3 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 255 |
| 長期借入れによる収入 | 753 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -637 | -697 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | 6 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,053 | -438 |
| 自己株式の売却による収入 | 56 | 203 |
| 配当金の支払額 | -909 | -980 |
| その他 | 0 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,887 | -1,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140 | 845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,328 | 4,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,468 | 5,547 |