四半期報告書-第46期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,918 | 3,502 |
減価償却費 | 322 | 296 |
のれん償却額 | 71 | 74 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -51 | -141 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | 11 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -24 |
支払利息 | 21 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -231 | -245 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | 3 |
有形固定資産除却損 | 19 | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -113 |
売上債権の増減額(△は増加) | 467 | -418 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 211 | -157 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 103 | -82 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 399 | 1,175 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -413 | -17 |
その他 | 715 | 79 |
小計 | 4,525 | 3,972 |
利息及び配当金の受取額 | 145 | 145 |
利息の支払額 | -23 | -19 |
法人税等の支払額 | -357 | -1,358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,290 | 2,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -70 | -74 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
ソフトウエアの取得による支出 | -216 | -272 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 117 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 23 |
その他 | -3 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,100 | 255 |
長期借入れによる収入 | 753 | - |
長期借入金の返済による支出 | -637 | -697 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | 6 |
新株予約権の発行による収入 | - | 1 |
自己株式の取得による支出 | -1,053 | -438 |
自己株式の売却による収入 | 56 | 203 |
配当金の支払額 | -909 | -980 |
その他 | 0 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,887 | -1,662 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,140 | 845 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,328 | 4,468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,468 | 5,547 |